公司內部財務管理辦法 篇1
目錄
第一章總則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1
第二章財務管理與會計核算體系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1
第三章財務計畫管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4
第四章資金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5
第五章固定資產管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7
第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7
第七章費用開支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8
第八章財務開支的控制及審批許可權┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄10
第九章物資採購管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13
第十章契約管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14
第十一章關於處理會計核算若干問題的規定┄┄┄┄┄┄14
第十二章財務部單據流程規範┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25
第十三章財務工作交接及其檔案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄29
第十四章附則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31
相關補充規定：
關於明確收款過程當中的幾個特殊問題的通知┄┄┄┄┄┄32
採購部物資採購發票管理的暫行辦法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄34
關於明確物流單據流程及相關工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄35
第一章總則
第一條為提高公司財務管理與會計核算水平，逐步實現規範化、制度化、信息化的科學管理，達到對經濟活動及收支全過程實行有效監控，同時提高財務運作效率的目的。
依據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國公司法》、《企業會計制度》、《企業會計準則》以及其他相關法規，結合公司的特點和管理要求制定本制度。
第二條本制度制定的原則和宗旨是：改制先行、規範管理、穩健高效、量入為出。
充分調動全員積極性、創造性，力求最合理、最有效地利用一切資源，用最少的物化勞動及活勞動，獲取最大的經濟效益及社會效益。
使全體企業不斷發展壯大。
第三條本制度是公司在經濟活動中的財務管理與會計核算的總綱，適用於全體企業。
第四條本制度經必要的程式討論通過後，自年月日起施行，原有相關制度與本制度不符或有牴觸部分同時廢止。
本制度由董事長簽署轉發總經理執行，並授權財務部負責具體解釋。
第二章財務管理與會計核算體制
第五條公司財務體制實行：越級任免、雙線考核;垂直管理、分級運作;賬款分管、相互監控的財務管理與會計核算機制。
第六條財務部門各崗位職責：
一、財務經理(經理)崗位職責：
(一)崗位名稱：財務經理(經理)
(二)直接上級：公司總經理、董事會
直接下級：財務主管(財務部長)
(三)本職工作：負責公司財和物的管理工作
(四)直接責任：
(1)在總經理領導下全面負責公司的財務管理工作;
(2)編制各項目預算、財務收支計畫、信貸融資計畫，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;
(3)監督公司財務計畫的執行\決算\預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益;(4)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析;
(5)參加總經理日常經營管理工作會議，參與經營決策，審查或參與擬定經濟契約或其它經濟檔案;(6)協調財務部與公司的關係，正確處理銀行、稅務部門關係;
(7)及時與財務部人員溝通，不斷提高財務人員的素質及公司的財務管理水平，督促檢查財務部人員業務工作和公司財務核算，嚴格考核，並做好檢查記錄，提出整改意見。
(8)財務部定期召開例會,對本公司經濟活動進行檢查和分析,一經發現薄弱環節,及時採取措施,妥善處理解決;
(9)審核公司財務報告及稅務報告，簽發材料、設備、費用等資金的收支，確認後進行另協調與其他單位的資金往來與結算。
(10)定期收集公司：會計月結報表、財務分析報告、進行分析整改處理、向總經理匯報情況。
(11)合理分配會計部門的人員的工作。
(12)承辦公司領導交辦的其他工作;
二、財務管理中心財務主管(部長)崗位職責
(一)崗位名稱：財務主管(部長)
(二)直接上級：財務經理
(三)直接下級：財務中心職員
(四)主要職責
(1)具體執行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作;
(2)按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本、費用和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考
核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益，及時向公司提出合理化建議，當好公司參謀;
(3)詳細審核財務會計每張憑證、有關的內容、數字、金額、期限、應收應付、手續等是否準確無誤,簽名確認無誤才安排會計過帳;
(4)負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表,另在規定的時間內上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統計資料等);
(5)查閱了解公司財務的計畫資料、契約和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯弊端，
規範公司的經濟行為;
(6)協助財務經理辦理：融資、評估、信貸、辦證等業務;
(7)完成總經理與財務經理交付的其他工作。
三、成本會計崗位職責
(一)、崗位名稱：成本會計
(二)、直接上級：財務主管(部長)
(三)、本職工作：成本核算
(四)、直接職責：
(1)成本核算資料的收集(材料、人工、工時、費用)
(2)各部門相關報表的收集與審核
(3)固定資產管理與相關憑證的填制
(4)費用項目控制與相關憑證的填制
(5)每月成本核算、相關憑證的填制及成本資料的裝訂
(6)編制會計報表
(7)跟蹤成本核算相關環節數據處理
(8)完成其他日常相關會計工作
四、材料會計崗位職責
(一)、崗位名稱：材料會計
(二)、直接上級：財務主管(部長)
(三)、本職工作：應付帳款的管理、材料核算
(四)、直接責任：
1、材料進倉覆核及發票的簽收。
2、材料收入記賬。
3、月結供應商對賬及結算。
4、月底與倉庫、採購的對結賬，確保準確、無誤、數據一致
5、確保庫存信息的準確、及時;
6、採購部下來的供應商付款計畫及時整理報送上級審批
7、財務主管交待的其他工作。
五、應收會計崗位職責
(一)、崗位名稱：應收會計
(二)、直接上級：財務主管(部長)
(三)、本職工作：應收帳款的追收、業戶往來帳核對、發貨單裝訂、錄入，空白單保管
(四)、直接責任：
1、領取出倉單交營業中心領用;
2、收取送貨單，登記入帳;
3、每天早上9點收昨天的貨物放行條，核對;
4、憑發貨單入銷售帳，(97，用友，手工帳三套)
5、對帳，編制報表：每月5號前，編制對帳單，電腦帳齡分析報表，銷售月報表;
6、單據保管，整理單據，裝訂成冊，歸檔保管;
7、審核收款單據，監督收款情況。
8、協助追收貨款;
9、財務主管交辦的其他相關事務
六、出納崗位職責
(一)、崗位名稱：出納
(二)、直接上級：財務主管(部長)
(三)、本職工作：日常收付、銀行結算、資金調撥、銀行信貸手續
(四)、直接職責：
(1)認真執行現金管理制度;
(2)處理現金收付和銀行結算業務，貨款要及時存繳銀行，不準挪用現金和“白單抵庫”“不準簽發”“空頭支票”;
(3)一切結算業務(包括銀行存款、現金)都必需按照財務規定以及開支範圍、內容、標準辦理，不得弄虛作假，打埋伏，做到日清月結、帳目清楚，並逐日、逐筆地登記現金銀行存款計算機日記帳;(4)管理好蓋有公司財務章的所有憑據及有價證券;
(5)協助有關部門積極追收貨款及欠款，加快資金回籠和周轉使用;
(6)堅持結算原則，必需做好下列三條：1錢貨兩訖;2維護購銷雙方正當權益;3銀行不予墊款;(7)協助主管會計辦理借貸款手續並記錄清楚;
(8)建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付過程;
(9)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經財務經理簽字後，方可生效。
七、財務文員崗位職責
(一)、崗位名稱：文秘員
(二)、直接上級：財務經理
(三)、本職工作：報銷單證初審、內部檔案收發、會計檔案管理
(四)、直接職責：
1、財務文書、賬表的列印呈報，財務制度、規定和通知的收發傳達，財務例會等會議
紀要處理工作;
2、財務管理制度、會計核算制度，會計憑證、賬薄、報表存檔、保管、
借閱工作;
3、協助主管會計開展其他事務工作;
4、代表財務部對公司內、外聯絡工作;
5、完成財務經理、主管會計交辦的其他工作。
提出問題及改進工作的措施建議
八、辦稅會計崗位職責
(一)、崗位名稱：稅務會計
(二)、直接上級：財務主管(部長)
(三)、本職工作：開具發票、報稅、辦理所有涉稅事項
(四)、直接職責：
1負責購買、填開、核銷發票，匯總開票資料進行抄稅。
2錄入當月開票對應出倉單的產品明細，交成本會計核算。
3負責抵扣聯認證數據錄入，月底進行進項發票後台認證。
4填制相關科目的會計憑證。
5計算各類稅金，填列稅務報表進行納稅申報。
6及時向主管傳達稅務信息及資料。
7將要負責“免、抵、退“稅管理系統，辦理出口退稅備案、申報退稅事項。
第七條財務組織隸屬關係：
1、財務經理：行政上接受總經理領導;財務結果及業務上為董事會(局)負責。
在經營管理、企業管理上為總經理和董事長當好參謀，對整個經營過程及其結果、財務收支、預(決)算進行總的控制和監督。
2、財務主管：財務管理與會計核算均對財務經理負責，財務結果首先接受財務經理的檢查、指導與管理。
日常業務負責總賬、報表、分析;並檢查屬下工作，處理日常財務事務。
3、財務一般會計：隸屬於財務主管會計管理，嚴格按財會制度及崗位責任明細分工，處理各自崗位工作。
第八條各級財務人員的任免權
下列職位人員由董事長、總經理和財務經理分別決定任免，統一由企業人力資源部下發任免通知：①、財務經理由董事會決定任免，董事長簽發任免通知;總經理對其任免有建議權;
②、主管會計、倉庫主管由總經辦決定任免，總經理簽發任免通知;財務經理對其任免有提名、考核、錄用建議權;
③、一般會計員、出納員由財務經理決定任免，總經理簽發任免通知;主管會計對其任免有提名、考核、錄用建議權;
第九條對各級財務人員的考核評估權
1、企業財務部經理、副經理、經理助理的任職和工作情況由總經理組織考評;日常工作的獎懲由總經理決定並施行，但董事長對其錯誤的獎懲可隨時進行修正，重大的獎懲需要董事長決定，董事會對任何一級給予企業財務負責人的錯誤獎懲都可隨時進行修正。
2、公司其他財務人員的任職和工作情況由財務經理組織考評;日常性的工作獎懲可由財務經理決定並施行，重大的獎懲由總經理決定，董事長對各級財務人員的錯誤獎懲隨時可進行修正。
3、財務經理除履行財務部門的基本職能外，還需對各控股企業的財務管理工作進行指導、監督、檢查，並定期組織財務人員分期分批進行品德品質、專業技能、業務流程培訓。
4、上述對各級財務人員的考評，由企業總經辦和人力資源部與財務部，共同對其進行考核，評估與培訓。
第三章財務計畫管理
計畫管理是企業管理活動的重要組成部分，也是確保公司既能靈活高效地運作，又能有效監督和控制的重要手段，經營計畫及財務收支計畫是計畫管理的核心部分，因此，公司必須加強財務計畫管理。
公司需編制的財務計畫主要有年度財務預算和月度財務計畫。
第十條年度財務預算的編制
1、公司應根據其年度經營計畫和工作計畫以及上一年度財務預算的執行情況和當時內部外部的經濟環境編制新年度的財務預算。
2、年度財務預算的內容：編製程序和時間。
公司在編制年度財務預算時必須以穩健謹慎的態度，做到量力而行，量入為出，收支平衡，略有節餘，力求降低經營風險、財務風險。
對一些規模較大的投資項目可作計畫外單列，但必須落實融資計畫後方可進行。
第十一條月度計畫的編制
根據上月的經營情況和上月計畫的執行情況進行綜合分析，並以年度經營計畫和財務預算為基礎，編制當月計畫。
1、月度計畫包括以下幾項：
①、資金收支計畫;
②、物料(物品)採購計畫;
③、物料(物品)領用計畫。
2、月度計畫編制的程式
①、企業的資金計畫由本企業財務編制出方案，經總經理審核同意後於當月3日前送財務部，經財務經理和資金經理合審後送董事長批准執行，並抄報董事長備案。
②、企業的物料、物品採購計畫由採購負責人根據本月的生產計畫和庫存情況編制當月的採購計畫，於當
公司內部財務管理辦法 篇2
第一章 總則
第一條 為規範高級管理人員的業績考核評價與績效管理，充分體現短期和長期激勵相結合，使得個人和公司利益相平衡，更好地保障股東利益，現結合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法所指的公司高級管理人員包括總經理、副總經理、財務總監、股東會秘書。
第三條 公司高級管理人員年終績效考核以股東會確定的績效年薪。
第四條 考核時間按年度進行，如因工作需要在一個考核年度內發生崗位變更，按任職時段計算其考核年度的績效獎罰。
第五條 總經理的年終績效考核由股東會負責，根據股東會下達的年度經營指標的完成情況，年度績效獎罰與公司經營業績直接掛鈎。
第六條 其他高級管理人員的年終績效考核可由總經理負責，年度績效獎罰與工作目標及任務指標直接掛鈎。
第七條 當年績效考核後的應得薪酬與獎罰，在年報披露後的十五個工作日內確定，並在。
第八條 本辦法涉及到的薪金數據均為稅後金額，財務指標為年終審計報告中的合併財務報表數據。
第二章 對總經理考核
第九條 總經理的年度業績考核評價指標分為主要考核指標、特殊獎勵指標和約束考核指標。年度審計結束後，由股東會薪酬與考核委員會依此確定年度業績完成情況及考評結果，並計算出總經理的年度薪酬獎罰結果提交股東會審議。
第十條 主要考核指標的薪酬績效計算 1、主要考核指標及計算權重：考核指標權重(%)營業總收入 20 歸屬於母公司所有者的淨利潤 20 成本費用占主營業務收入比重(%) 10 全員勞動生產率(萬元/人·年) 10 EVA(經濟增加值) 10 經營活動產生的現金流量淨額 10 應收賬款占用資金額 10 存貨占用資金額 10 合計 100。
2、考核分數計算： 實際經營指標考核分數=權重股東會下達指標。
3、總經理完成股東會目標任務時，全額領取年度基準薪酬;如果總經理超額或沒有完成任務，則按考核分數計算獎罰。每增加1分，獎勵年度基準薪酬的2%;每減少1分，扣罰年度基準薪酬的2%，扣罰上限為年度基準薪酬的30%。計算不足整分，按四捨五入計算(保留一位小數)。
第十一條 特殊獎勵 公司在經營年度內完成下列項目，總經理將獲得如下特殊獎勵：1、實現資本市場上的股權性再融資或重大資產重組，一次性獎勵30萬元整。 2、年度內擁有自主智慧財產權的新產品下線，且新產品銷售收入達到年度營業總收入的20%後，一次性獎勵10萬元。 3、公司的產品獲得科學技術進步獎，國家級獎獎勵20萬元，省部級一等獎獎勵5萬元。 4、股東會確定的其他特殊任務指標。
第十二條 約束指標 當公司下列任一情形出現，對總經理按如下約束指標扣罰： 1、出現重大決策失誤，造成公司巨大經濟損失，股東會認為應該處罰的，參照20__年國務院國有資產監督管理委員會第20號令《中央企業資產損失責任追究暫行辦法》執行。 2、發生重大產品質量、環保、安全責任事故的，一次性扣罰基準年薪總額的10%-50%。
第三章 對其他高級管理人員考核
第十三條 其他高級管理人員績效考核的基準為股東會對總經理的年度績效考核結果。
第十四條 總經理年度考核結果是進行扣罰的，其他高級管理人員也得到同比例扣罰。
第十五條 總經理年度考核結果是進行獎勵的，總經理以年初與其他高級管理人員簽訂的《年度經營責任契約書》完成情況為依據，在股東會對其獎勵額的0.6至0.8倍的範圍內對其他高級管理人員進行考核獎勵。
第十六條 當出現以上第十二條規定的約束條款對總經理進行扣罰時，其他高級管理人員也將得到同比例扣罰。
第十七條 總經理對其他特殊任務指標的獎罰。
第四章 其他條款
第十八條 未納入上述考核範圍而按公司高級管理人員管理的其他人員也可參照此辦法執行。
第十九條 本辦法自公司股東會審議通過後執行，其解釋權屬公司股東會。
公司內部財務管理辦法 篇3
一、總則
為進一步加強我所的行政後勤管理工作，提高服務質量和工作效率，節約經費,結合單位工作實際,對原有的後勤制度進行修改和完善，特擬定本制度。
二、分則
本制度包含考勤制度，財產管理制度，食堂管理制度、宿舍、浴室管理制度，來訪接待制度，門衛管理制度，環境衛生制度，安全保衛制度。
三、考勤制度
1、上班時間：上午8∶30至12∶00，下午14∶00至17∶30。
如遇上下班時間調整，以辦公室通知的時間為準。
2、實行上下班簽字。
時間以辦公室時鐘為準，不得代替他人簽字,上午上班8∶30以前簽到，下班12∶00簽到，下午上班14∶00以前簽到、下班17∶30簽到。
3、上午8∶30至8∶50遲到，8∶50以後曠工。
下午14∶00至14∶20遲到，14∶20以後曠工。
未到下班時間無故提前離開崗位的早退。
4、請假者必須履行請假審批手續，病、事假必須出具由主管領導簽字批准的假條，否則按曠工處理。
特殊情況下不能寫書面假條的，經主管領導同意，回單位後必須及時補上假條，交辦公室備案。
5、上班時間必須堅守崗位，不得擅自離崗、串崗或從事與工作無關活動，發現一次扣當月工資100元。
6、集體活動以辦公室通知時間為準，幹部職工(含突擊、會議等)必須按時參加，不準遲到、早退和缺席，否則按相關標準處罰。
7、處罰標準：遲到一次扣當月工資20元，早退一次扣當月工資20元,曠工一次扣當月工資50元,代替他人簽字一次扣當月工資100元，未來簽字者視同曠工。
事假一天扣當月工資40元，病假(重病住院除外)2天以上者，從第三天起一天扣當月工資30元。
8、曠工或者因公外出、請假期滿無正當理由逾期不歸連續超過十五天，或者一年內累計超過三十天的。
將按《中華人民共和國公務員法》予以辭退。
9、節假日加班：國家法定節日加班費100元天，一般假日加班費50元天。
10、工作人員要嚴肅認真，按照實事求是的原則，如實填寫簽到薄、請假條，不得弄虛作假。
如有虛填瞞報現象，經查實後，視情節輕重，給予批評教育，直至追究當事人的責任。
四、公共財產管理制度
1、公共財產包括辦公樓房、宿舍樓房、辦公設施、宿舍設施、辦公用品、活動場地及綠化等公共財產。
2、對辦公室、宿舍財產實行統一造冊登記管理，各科室認真按造冊登記的財產名稱、數量具體進行使用和管理，實行人員調入調出財產移交管理制度，辦理財產移交手續，如有財產缺失的，由有關責任人照價賠償，否則不予辦理其相關手續。
3、辦公室、宿舍公共財產原則上私人一律不得借出，特殊情況由相應主管領導批准，辦理借用手續後方能借用。
所有辦公用品一律由辦公室統購按需發放。
4、損毀財產一律照價賠償，情節惡劣者加倍處罰。
5、調整辦公室，由辦公室先提供方案，然後報相關領導批准執行。
6、調整宿舍，必須由相應主管部門批准，且不得隨意搬動宿舍內床、櫥、桌、椅等公共物品。
否則罰款30-50元。
五、食堂管理制度
1、食堂工作人員必須加強學習，提高個人素質和業務能力，為企業員工服好務，讓大家吃得高興，吃的放心。
2、必須自覺遵守勞動紀律，不遲到、不早退，請事假、換班，均要提前一天報管理員審批。
3、食堂所有員工必須持一證一書(健康證和飲食衛生責任書)上崗，每年進行一次健康檢查，檢查不合格者，不予在食堂工作。
4、不準將外人帶進食堂，同時也不準非食堂工作人員進入食堂操作間，確保飲食安全。
5、要注意環境和機械衛生，食品和炊具衛生及個人衛生，杜絕傳染病源。
6、食堂工作人員上班時，必須穿工作服，搞好四防工作，講究個人衛生和集體衛生。
7、對生熟食品要分別存放和加工，各種加工用具及炊具在使用前後必須清理乾淨並定臵存放，餐具在餐前、餐後必須消毒，並整齊擺放在指定位臵。
8、加工好的飯菜必須清潔衛生，不能有雜物，杜絕發生飯菜質量事故。
9、食堂必須按規定時間售飯，不得無故推遲或提前售飯;售飯時間如需變更，需提前下發通知。
10、外出採購食品及原料時，一定要三人同行，互相監督，嚴禁採購腐爛、變質食物，保證所購食品及原料質優價廉。
嚴格執行比價採購的規定，同時採購的食品及原料要適量，避免浪費。
11、採購人員要嚴格按照公司規定做好帳目管理，確保帳目及報表數據準確、真實，報帳要及時。
12、食堂保管員要堅持實物驗收制度，搞好成本核算，做到日清月結，同時也要嚴格審批手續。
用款人需經分管領導審批同意後方可領取現金。
六、宿舍管理制度
1、宿舍內應保證衛生、整潔，床、櫥、桌、椅由公司統一配備，被褥在使用後應疊放整齊定臵擺放;宿舍牆壁及床鋪上嚴禁貼畫、擺放不健康的物品。
2、各宿舍禁止私自換鎖，嚴禁私自調換宿舍，各部門在根據人員調動而調整宿舍時，必須提前通知後勤部，經核准後方可進行調整。
員工擅自住、退換宿舍、更換宿舍門鎖，罰責任人20元。
3、員工宿舍內不準私自留外來人員及異性住宿。
4、嚴禁在宿舍內賭博、偷盜、鬥毆等違法違紀行為;嚴禁在宿舍及走廊內大聲喧譁、吹口哨、唱歌;嚴禁在宿舍內飼養寵物。
一經發現，視情節罰責任人50～100元;觸犯法律的移交司法機關處理。
5、嚴禁在宿舍內觀看內容不健康的書刊及音像製品。
6、嚴禁在宿舍內使用大功率電器，禁止長明燈、長流水等浪費行為。
7、住宿人員要愛護宿舍內的各種公用設施，嚴禁人為損壞。
8、住宿員工要做好防盜工作，個人貴重物品要妥善保管，丟失自負。
七、浴室管理規定
1、不準隨意破壞、移動浴室內的衣廚、衣架、水管、水籠頭、燈具等公共設施;
2、為保證下水管道暢通，洗澡用的垃圾(洗髮水瓶、袋等)必須傾倒在垃圾桶內，禁止隨便亂扔，以免造成下水道的堵塞;
3、節?加盟，洗澡完畢及時關閉水龍頭?
4、禁止在浴室內洗衣服、被罩等;
5、公司浴室為本公司人員使用，禁止私自帶外來人員到澡堂內洗澡;
6、洗浴時必須把衣服放在衣架上，不允許掛在淋浴管道上。
7、違反以上規定者，一經發現，賠償經濟損失，並視情節輕重罰款20-50元。
八、來訪、接待制度
為保障廠內正常的工作秩序，防止外來人員擅自進入生產區域帶來的安全風險，保障我廠生產安全、財產安全，特制定本制度。
1外來人員未經允許不得進入廠區;
2因聯繫業務來訪人員，登記後聯繫業務人員，經同意後，方可進入廠內(辦公區);未經允許不得擅自進入生產區域;
3生產車間員工不得在崗接待外來人員，來訪人員應在登記後聯繫被訪人員到值班室接待;
4上級領導、部門檢查工作時，值班人應及時登記並通知廠內領導;
5值班人員需詳細登記來訪人員的姓名、工作單位、來訪目的等信息。
對於購買、領用我廠產品後離開廠區的人員，門衛應認真核對“出門條”，與實物一致方可放行;
6接待人員應衣著整潔、舉止端莊、態度和藹、文明禮貌接待，因疏忽造成的財產等損失按相關制度處理。
九、門衛管理制度及崗位職責
為維護集團正常的辦公和生產秩序，確保集團人員、設備及財產的安全，規範門衛人員職責，特規定如下：
1、基本職責
門衛人員負責公司全面的安全保衛工作;負責做好防火、防盜、治安工作;禮貌細緻的做好來訪人員接待登記工作;負責公司來往信件、郵件的收發工作;保持良好個人形象，做好單位門崗、安全巡查工作。
2、對人員出入的管理
(1)、門衛有權對所有進出公司的人員進行詢問檢查。
(2)、門衛接待外來人員來訪時，在徵得相關部門同意會見後，做好來訪登記放行，杜絕社會閒雜人員入內。
(3)、對集團工作人員工作時間，順意出入大門時，要進行勸阻。
3、對車輛出入的管理
(1)、門衛對所有進入公司的車輛負責檢查管理。
(2)、非本單位車輛在廠外停車區停放，不得進入廠區。