5．保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大契約及有關憑證；
6．以基金的名義設立證券帳號、銀行帳戶等基金資產帳戶，負責基金投資於證券的清算交割，執行基金管理人的投資指令，負責基金名下的資金往來；
7．保守基金商業秘密。除《暫行辦法》、基金契約及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露；
8．覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值或基金單位價格；
9．按規定出具基金業績和基金託管情況的報告，並報中國證監會和中國人民銀行；
10．建立並保存基金持有人名冊，並負責基金單位轉讓的過戶和登記；
11．按有關規定，保存基金的會計帳冊、報表和記錄等15年以上；
12．按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；
13．依據基金管理人的指令或有關規定向基金持有人支付基金收益和贖回款項；
14．參加基金清算小組，參與基金資產的保管、清理、估價、變現和分配；
15．面臨解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產時，應及時報告中國證監會和中國人民銀行，並通知基金管理人；
16．因過錯導致基金資產的損失，應承擔賠償責任，其過錯責任不因其退任而免除；
17．基金管理人因過錯造成基金資產損失時，應為基金向基金管理人追償；
18．其他義務。
十一、基金持有人的權利與義務
(一)基金持有人的權利
列明《暫行辦法》、基金契約及其他有關規定所規定的權利，例如：取得基金收益；出席或者委派代表出席基金持有人大會；監督基金運作情況；獲取基金業務及財務狀況的資料等。
說明每份基金單位具有同等的合法權益。
(二)基金持有人的義務
列明《暫行辦法》、基金契約及其他有關規定所規定的義務，例如：
1．遵守基金契約；
2．交納基金認購款項及規定的費用；
3．承擔基金虧損或者終止的有限責任；
4．不從事任何有損基金及其他基金持有人利益的活動。
十二、基金持有人大會
訂明基金持有人大會的召開事由、召集方式、通知、出席方式、議事內容與程式、表決、公告及其他相關事宜。
(一)召開事由
訂明召開基金持有人大會的事由或情形。
(二)召集方式
訂明基金持有人大會的召集人及召集方式。例如：由基金管理人召集基金持有人大會；在基金管理人無法行使召集權的情況下，應由基金託管人召集基金持有人大會；在基金管理人和基金託管人均無法行使召集權的情況下，由主要發起人召集基金持有人大會。
(三)通知
訂明召開基金持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式。
(四)出席方式
訂明基金持有人出席會議的方式。例如：現場開會或書面開會的方式，如採取書面開會的方式應說明是否需事先報告中國證監會。
(五)議事內容與程式
訂明基金持有人大會的議事內容和程式。
(六)表決
訂明基金持有人大會決議形成的條件、表決方式、程式等。例如：基金持有人所持每份基金單位有一表決權，基金持有人大會決議經出席會議的基金持有人所持表決權的半數以上通過。
說明基金持有人大會決議對全體基金持有人、基金管理人和基金託管人均有約束力。