11．其他重要事項。
(三)基金資產淨值公告
說明封閉式基金資產淨值每月至少公告一次，開放式基金資產淨值每周至少公告一次。
(四)基金投資組合公告
說明基金的投資組合每三個月至少公告一次。
(五)公開說明書
說明開放式基金成立後，應於每六個月結束後的一個月內公告公開說明書，並應在公告時間15日前報中國證監會審核。公開說明書公告內容的截至日為每六個月的最後一日。
公開說明書應包括下列內容：
1．基金簡介；
2．投資組合；
3．經營業績。具體列明最近三個基金會計年度各年度最高、最低、年末基金資產淨值及基金單位每份資產淨值，最近三個基金會計年度各年度基金單位每份收益分配金額、註冊會計師出具的審計報告的意見類型及會計報表。基金成立不滿三年者公布基金成立至今的前述情況；
4．重要變更事項；
5．其他應披露事項。例如，最近三年基金管理人、基金託管人及其高級管理人員是否受到中國證監會及工商、財稅等有關機關的處罰，如果受到處罰，應詳細說明。
(六)信息披露檔案的存放與查閱
載明基金定期公告、臨時公告、基金資產淨值公告、基金投資組合公告和公開說明書等公告文本的存放地點和查閱方式。並說明基金管理人和基金託管人應保證文本的內容與所公告的內容完全一致。
二十、基金的終止和清算
(一)基金的終止
具體列明出現《暫行辦法》規定的基金終止的具體情形。
(二)基金清算小組
1．基金清算小組成立時間：說明自基金終止之日起××日內成立。
2．基金清算小組組成：說明基金清算小組成員由基金髮起人、基金管理人、基金託管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、具有從事證券法律業務資格的律師以及中國證監會指定的人員。清算小組可以聘用必要的工作人員。
3．基金清算小組職責：說明基金清算小組負責基金資產的保管、清理、估價、變現和分配。基金清算小組可以依法進行必要的民事活動。
(三)基金清算程式
訂明基金清算的程式。例如：基金資產的保管，基金資產的清理；基金資產的確定；基金資產的估價；基金資產的分配；基金清算的期限等。
(四)清算費用
說明清算費用的來源及支付方式
(五)基金清算剩餘資產的分配
說明依據基金清算的分配方案，將基金清算後的全部剩餘資產扣除基金清算費用後，按基金持有人持有的基金單位比例進行分配。
(六)基金清算的公告
訂明基金清算過程中的公告安排
(七)基金清算帳冊及檔案的保存
說明基金清算帳冊及檔案由基金託管人保存15年以上。
二十一、違約責任
(一)說明由於基金契約當事人的過錯，造成基金契約不能履行或者不能完全履行的，由有過錯的一方承擔違約責任；如屬基金契約當事人雙方或三方的過錯，根據實際情況，由雙方或三方分別承擔各自應負的違約責任。
(二)說明當事人違反基金契約，應向其他方支付違約金，如果由於違約已給其他方造成的損失超過違約金的，還應進行賠償。
基金契約能夠繼續履行的應當繼續履行。
二十二、爭議的處理
說明基金契約當事人發生糾紛的，可以通過協商或者調解解決。基金契約當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，可以依據基金契約中的仲裁條款(如果採取此方式，可在基金契約中訂明仲裁條款)或者事後達成的書面仲裁協定，向仲裁機構申請仲裁。基金契約當事人沒有在基金契約中訂立仲裁條款，事後又沒有達成書面仲裁協定的，可以向人民法院起訴。