(七)公告
訂明基金持有人大會決議報中國證監會備案後的公告時間、方式。
十三、基金管理人、基金託管人的更換條件和程式
(一)基金管理人和基金託管人的更換條件
1．基金管理人的更換條件：列明基金管理人的更換條件。例如：基金管理人解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產；基金託管人有充分理由認為更換基金管理人符合基金持有人利益；代表50％以上基金單位的基金持有人要求基金管理人退任；中國證監會有充分理由認為基金管理人不能繼續履行基金管理職責的。
2．基金託管人的更換條件：列明基金託管人的更換條件。例如：基金託管人解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產；基金管理人有充分理由認為更換基金託管人符合基金持有人利益；代表50％以上基金單位的基金持有人要求基金託管人退任；中國人民銀行有充分理由認為基金託管人不能繼續履行基金託管職責的。
(二)基金託管人和基金管理人的更換程式
1．提名：訂明新任基金管理人和新任基金託管人的提名事宜。例如：新任基金託管人由基金管理人提名；新任基金管理人由基金託管人提名。
2．決議：說明基金持有人大會應對被提名的新任基金託管人或新任基金管理人形成決議。
3．批准：說明新任基金託管人應經中國證監會和中國人民銀行審查批准，新任基金管理人應經中國證監會審查批准。說明原任基金託管人應經中國證監會和中國人民銀行批准退任，原任基金管理人應經中國證監會批准退任。
4．公告：說明基金管理人或基金託管人更換後應按照《暫行辦法》、基金契約及其他有關規定進行公告。
十四、基金資產
(一)基金資產總值
具體列明基金資產總值的構成。
(二)基金資產淨值
列明基金資產淨值的構成。
(三)基金資產的帳戶
例如，說明基金資產以“××(證券投資基金名稱)基金專戶”名義開設基金專用帳戶，並報中國證監會備案。
(四)基金資產的處分
說明基金資產應獨立於基金管理人及基金託管人的資產，並由基金託管人保管。基金管理人、基金託管人以其自有資產承擔法律責任，其債權人不得對基金資產行使請求凍結、扣押和其他權利。除依據《暫行辦法》、基金契約及其他有關規定處分外，基金資產不得被處分。
十五、基金資產估值
(一)基金資產估值的目的
例如，說明基金資產估值的目的是為了客觀、標準地反映基金資產是否增值、保值。
(二)基金資產估值的事項
說明估值日、估值方法、估值對象、估值程式、暫停估值的情形等。
十六、基金費用與稅收
(一)基金費用的種類
列明基金費用的種類。例如，基金費用包括基金管理人的報酬、基金託管人的託管費、上市年費、證券交易費用、信息披露費用、持有人大會費用、審計費用和律師費用等。
(二)基金費用的計提方法、計提標準、支付方式
訂明基金費用的計提方法、計提標準、支付方式，並說明基金費用從基金資產中支付。
(三)不得列入基金費用的項目
說明基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不得列入基金費用。