二十四,正常的辦公費用開支,必須有正式發票,印章齊全,經手人,部門負責人簽名,經總經理批准後方可報銷付款.
二十五,未經董事會批准,嚴禁為外單位(含合資,合作企業)或個人擔保貸款.
二十六,嚴格資金使用審批手續.會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理.否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任.
辦公用具,用品購置與管理
二十七,所有辦公用具,用品的購置統一由辦公室造計畫,報經領導批准後方可購置.
二十八,所有用具必須統一由辦公室專人管理.辦理登記領用手續,辦公櫃,桌,椅要編號,經常檢查核對.
二十九,個人領用的辦公用品,用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調動時,必須辦理移交手續,如有遺失,照價賠償.
其它事項
三十,按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料.
三十一,積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,儘量使資金結構趨於合理,以期達到最最佳化.
三十二,配合公司業務部門對項目工程的竣工,財務決算進行監督管理.
三十三,自覺接受上級主管,財政,稅務等部門的檢查指導,並按其要求不斷完善制度,改進工作.
契約管理制度
總則
為加強契約管理,避免失誤,提高經濟效益,根據《契約法》及其他有關法規的規定,結合公司的實際情況,制訂本制度.
一,公司對外簽訂的各類契約一律適用本制度.
二,契約管理是企業管理的一項重要內容,搞好契約管理,對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得,都有積極的意義.各級領導幹部,法人委託人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守,切實執行本制度.各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以"重契約,守信譽"為核心的契約管理工作.
契約的簽訂
三,契約談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判契約.
四,簽訂契約必須遵守國家的法律,政策及有關規定.對外簽訂契約,除法定代表人外,必須是持有法人委託書的法人委託人,法人委託人必須對本企業負責.
五,簽約人在簽訂契約之前,必須認真了解對方當事人的情況.
六,簽訂契約必須貫徹"平等互利,協商一致,等價有償"的原則和"價廉物美,擇優簽約"的原則.
七,契約除即時清結者外,一律採用書面格式,並必須採用統一契約文本.
八,契約對各方當事人權利,義務的規定必須明確,具體,文字表達要清楚,準確.
契約內容應注意的主要問題是:
1,部首部分,要注意寫明雙方的全稱,簽約時間和簽約地點;
2,正文部分:建設契約的內容包括工程範圍,建設工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質量,工程造價,技術資料交付期間,材料和設備供應責任,撥款和結算,竣工驗收,質量保修範圍和質量保證期,雙方相互協作等條款;產品契約應註明產品名稱,技術標準和質量,數量,包裝,運輸方式及運費負擔,交貨期限,地點及驗收方法,價格,違約責任等;
3,結尾部分:注意雙方都必須使用契約專用章,原則上不使用公章,嚴禁使用財務章或業務章,註明契約有效期限.
九,簽訂契約:除契約履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協定契約由我方所在市人民法院管轄.