出納每天工作流程

4.管理現金日記賬，做到日清月結，並及時與微機賬核對餘額。

（二）銀行存款收付

1.銀收

（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單→整理從銀行拿回的回款單據→將第一聯與回執貼上在一起→在電腦中編制回款登記表並共享→列印→將回款登記表連同回款單傳銷售會計

（2）其他項目收款。

收到除貨款以外項目的支票、匯票→填寫進賬單→進賬→回單→登記票據