三十六、財務管理制度
1、貫徹執行國家財經政策法令，遵守財經紀律，加強會計監督、防止截留、挪用應上繳的資金，保護國家財產。
2、財務工作實行統一領導，三級核算，三級管理。省征稽局
為主管會計核算單位，地、市、州處為二級核算單位，縣、市所為三級核算單位。
3、認真執行收支計畫，做好記帳、算帳、報帳工作，會計帳簿、報表和其他會計資料必須真實、準確、完整、及時、符合財務會計制度的規定。
4、會計憑證、帳薄和報表必須按年整理，按照立卷、歸檔、專室專櫃保管。
5、財會人員調離工作時，必須對本人經管的財會工作辦理移交，編制移交清冊，經接交人和監交人審核簽章，辦理移交後，才能調離。
三十七、現金管理制度
1、現金的使用範圍：（1）支付職工的工資、獎金、津貼、福利等款；（2）支付撫恤金、退休金、喪補費和其他支出；（3）支付出差人員攜帶的差旅費；（4）轉帳結算起點以下的零星支出；（5）征稽規費收入的現金；（6）職工交還剩餘差旅費、借款等。
2、現金庫存限額一般超過三天零星開支，超額現金要及時存入銀行，低於限額可向銀行提取補足，一切現金收入應及時存入銀行，不得坐支現金。
3、異地採購貨款的支付，除採購人員必須攜帶的差旅費外，不得攜帶現金購買各種公用物資，如有特殊購置情況，必須採用其他方式結算。
4、現金收付必須根據已經執行收付手續的收付憑證，逐筆記入現金日記帳，每日終了，結算出餘額，與實際庫存現金核對，不得挪用或白條子抵充現金。
三十八、財務報銷制度
為了嚴肅財經紀律，明確經濟責任，現將各種票據報銷的審批手續和審批許可權權規定如下：
1、經費使用實行計畫開支的原則，凡周轉購置大宗物品，固定資產物品，房屋維修、車輛檢修，辦公文具、工具、組織會議、活動等經費支出須報送預算計畫，寫出書面報告，經主管領導審核批准後，方可辦理。經辦人員應本著勤儉節約、少花錢、多辦事、辦好事的原則及時辦理完成。
2、會務接待費、學生集資費和第一項規定的物品購置、使用，原則上由處辦公室負責經辦報銷，單據須經主管領導審批簽字後，由財務科執行報帳。
3、職工的獎金、補貼、津貼、加班班、夜班費由處辦公室按實際情況審核造表，報送分管行政副處長簽字後，按國家政策規定發放、報銷。
4、職工的差旅費、遠交費、交通費、一伙食補貼按國家政策規定的標準由個人填表，經處辦公室負責和和財務科主管審核簽字後，交主管領導簽字報銷。
5、醫療費憑病歷，住院費憑病歷和出院證明，按國家規定的標準範圍，經主管領導審核後簽字報銷，對國家規定自費的檢查，藥品費和住院超標準開支，由報銷個人承擔。