2.利率維持目前水平.
9.1預計收益和損失
XX
XX
XX
銷售收入
usd100,000.00
usd1,000,000.00
usd10,000,000.00
銷售費用/管理費用
usd200,000.00
usd1,000,000.00
usd1,500
,000.00
廣告費用
usd200,000.00
usd1,000,000.00
usd3,000,000.00
工資費用
usd200,000.00
usd1,000,000.00
usd3,000,000.00
稅前利潤
(usd500,000.00)
(usd2,000,000.00)
usd3,000,000.00
所得稅
——
——
usd990,000.00
淨利潤
(usd500,000.00)
(usd2,000,000.00)
usd2,010,000.00
說明:銷售收入主要來源於佣金收入(按成交額的千分之五計),廣告等其他收入暫未記入.
9.2現金流動
XX
XX
XX
營業活動
(usd500,000.00)
(usd2,000,000.00)
usd2,010,000.00
投資活動
(usd400,000.00)
(usd2,000,000.00)
(usd2,300,000.00)
籌資活動
usd1,000,000.00
usd5,000,000.00
usd10,000,000.00
現金淨變化
usd100,000.00
usd1,000,000.00
usd5,690,000.00
期初現金和其等價物
——
usd100,000.00
usd1,100,000.00
期末現金和其等價物
usd100,000.00
usd1,100,000.00
usd6,790,000.00