辦公費 ￥200.00 耗材品100元，印刷品100元。
修理費 ￥50.00 各種設備維修費。
運輸費 ￥1，000.00 採購商品車費。
包裝費 ￥600.00 購物袋費用。
差旅費 ￥100.00 為公司辦事費用。
清潔衛生費 ￥50.00 政府收衛生費30元，其它清潔費20元.
低值易耗品攤銷 ￥300.00 收銀印表機紙、封箱膠、介刀等。
商品折價報損費 ￥200.00 殘損不可退換商品、被盜商品。
廣告費 ￥2，000.00 快訊單張、工商廣告牌費、美工用品的費用。
接待費 ￥200.00 相關政府部門來門店檢查工作時所花費的飲料費用
稅金 ￥500.00 銷售稅金
（二）不可控費用 ￥4，800.00
租賃費 ￥2，800.00 營業場所租費用。
固定資產折舊費 ￥2，000.00 按照標準店設備配置採購清單的採購總額，分三年進行攤銷。
五、其它收入 ￥200.00代售二手商品、腳踏車租賃、包裝紙品售賣、小偷罰沒款等
六、純利潤總額 ￥8，800.00
3、5個到10個門店投資收益預算分析
⑴、房租2萬元/月（辦公、倉儲）
⑵、裝修15萬、設備15萬（電腦5萬、辦公家具、貨架、10萬……）
⑶、人員工資、福利、培訓費3.5萬元/月（中高層3-4人，平均5000元/月，一般員工2-3人，2000元/人）
⑷、水電、信息費用（電話、網路） 3000元/月
⑸、管理費（工商管理1000元、通訊費300元/人、差旅費2000元、交通費2車，2000元/車、業務招待費5000元）1.5萬元/月
⑹、信息系統、財務軟體 15萬
⑺、行銷推廣費 1.5萬/月（讓利促銷、單頁宣傳、現場促銷）
⑻、其他費用2000元/月
平均費用：9萬元/月，按三年攤銷，平均1.25萬元/月，合計10.25萬元/月。
初始投入135萬+320萬（按一年費用估算，不含商品採購成本）=455萬元
（註：前半年按5家店測算，後半年按10家店測算。）
分析：
前5家店，一年內，平均運營10個月，營業額13萬元/月，按20％毛利測算毛利130萬，
後5家店，一年內，平均運營5個月，營業額13萬元/月，按20％毛利測算毛利65萬，
兩項合計，在單店盈虧持平的前提下，一年內10家店可為公司增加毛利195萬元。
如果前期投資300萬，其中40萬用於商品採購周轉資金及房屋租賃押金，在單店運營正常的前提下，能夠基本滿足投資及運營資金需求。
七、連鎖發展戰略規劃定位
1、一年發展計畫
根據公司對便利店籌備工作的進度推進，在第一年內，先在廣州市內，在選址理想的社區先開設一家50平到80平方米的便利店旗艦店，旗艦店成功運營1個月後，可加快開店速度，在旗艦店成功運營1個月後，並在2個月內再同時新開2-3家新店，6個月內再新開5家店，一年內開店數量在10家左右。即：
⑴、從公司籌備時間起，1.5個月內開出第一家50平到80平方米的旗艦便利店；
⑵、第一家旗艦便利店成功開業和成功運營一個月後，2個月內開設面積為80平到100平方米的2家到3家標準便利店；
⑶、第2-3家標準便利店成功開業並成功運營一個月後，6個月內再開設面積為80平到150平方米的5家標準便利店；
⑷、一年內，便利店的開店數量在10家左右。
2、二至五年發展計畫
公司根據在第一年開設的便利店的成功運營情況、市場占有率和規模效應的需求及資本運營的需要，可在第二年內，加快開店速度和數量，可在以廣州為中心的周邊城市開設連鎖便利店，如在東莞、深圳等城市內開設，店鋪開設數量應在50-100家內，在3年內，開設200-300家左右，在五年內開設500家。
3、五至十年發展計畫
公司根據五年內在廣東地區的成功開店的經驗、完善的管理體系和良好的採購平台及完善的物流體系，可加快開店速度和數量，可將其成功的便利店運營模式複製到全國及全球其他國家的省會城市內，店鋪開設數量應在2000家到5000家。